北新路桥: 对于蔓延债转股投资期限的公告

     证券代码：002307   证券简称：北新路桥       公告编号：2024－87            新疆北新路桥集团股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证公告的内容信得过、准确和无缺，莫得间隙纪录、 误导性讲明或要紧遗漏。   为促进新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“北新路桥 集团”   ）长久健康发展，捏续优化公司债务结构，经各方友好协商完了一致，决 定按照原增资契约商定“到期后可协商一致不时捏有”，中国信达财富料理股份 有限公司（以下简称“中国信达”）将不时捏有公司部分子公司股份，债转股投 资期限蔓延两年。   一、债转股的基本情况及证明 次会议、第六届监事会第十六次会议及 2021 年第六次临时推动大会，审议通过 《对于引进投资者对部分子公司增资试验商场化债转股的议案》，为全面贯彻国 务院《对于积极得当裁汰企业杠杆率的宗旨》                    （国发〔2016〕54 号）的精神，同 意公司所属部分子公司引进中国信达进行增资并试验商场化债转股。中国信达分 别与公司子公司新疆北新投资建树有限公司（以下简称“北新投资”）、新疆坐褥 建树兵团交通建树有限公司（以下简称“兵团交建”）签署增资契约，以现款方 式总共增资扩股不卓绝 49，900 万元。其中：对北新投资增资 45，000 万元，增资 后中国信达捏有该公司股份的比例为 19.26%；对兵团交建增资 4，900 万元，增 资后中国信达捏有该公司股份的比例为 15.12%。   增资契约商定投资期限为三年，到期后可协商一致不时捏有，概况公司诈骗 收购权、财富重组交往、公司协助转让等时势退出，如各方未能就前述事项完了     证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：2024－87 一致或公司未能完成收购的，则公司应按照契约商定的其他时势使投资者退出， 或由包括但不限于公司控股推动在内的指定第三方投资者收购所捏办法公司股 权，并活泼建树退出安排。   公司不参与前述增资，前述增资完成后，公司仍算作北新投资和兵团交建的 控股推动，对上述公司的骨子抵制权不变。前述增资事项不组成中国证监会《上 市公司要紧财富重组料理办法》律例的要紧财富重组，炒股的亦不组成关联交往。   各方已按照契约商定履行了关系增资、工商变更等手续，关系资金已按契约 商定技能支付。   二、本次蔓延债转股投资期限的原因及主要内容   为进一步优化公司债务结构，裁汰融资资本，字据原增资契约商定，经各方 友好协商完了一致，决定按照原增资契约商定“到期后可协商一致不时捏有”， 将原债转股投资期限蔓延两年，由不卓绝三年调度为不卓绝五年。同期增多违约 包袱条目：   投资期内，北新路桥集团、北新投资和兵团交建应合理安排融资贪图并将资 产欠债率抵制在不卓绝 93%，若上述任一公司的财富欠债率卓绝限制界限，中国 信达有权要求未能达办法上述公司自大出之月（不含该月）起 3 个月内将财富负 债率裁汰至前述限制界限内，或要求北新路桥集团支付违约金，违约金以中国信 达对北新投资和兵团交建的总共增资金额为基数，按日万分之五自大出之月（不 含该月）起贪图至上述三家公司的财富欠债率均裁汰至限制界限内之日。   除上述内容外，债转股有筹办的其他内容不作念调度，原债转股有筹办及所签契约 项下波及的投资者退出息径、尽头情形的惩处安排等仍适用于展期后的投资期限。 具体条目及安排以各方签署的补充契约为准。   三、蔓延债转股投资期限的审议容貌   本次蔓延债转股投资期限事宜，经公司第七届董事会政策委员会 2024 年第     证券代码：002307   证券简称：北新路桥       公告编号：2024－87 六次会议、第七届董事会第十六次会议以考取七届监事会第十六次会议审议通过。 本次蔓延债转股投资期限的决策容貌顺应《公司规则》等关系律例。   四、蔓延债转股投资期限对公司的影响   蔓延债转股投资期限是公司基于刻下骨子情况的审慎分析决定，将对公司长 期财务及筹办景况产生积极影响，进一步裁汰融资资本，顺应《公法令》、公司 规则等联系律例，不存在毁伤公司及整体推动利益的情形。公司将捏续温雅债转 股的后续证明情况，并按律例实时履行信息线路义务。   特此公告。                          新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

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