8月6日基金净值：鹏扬利沣短债A最新净值1.1649
2024-08-09本站音书，8月6日，鹏扬利沣短债A最新单元净值为1.1649元，累计净值为1.1649元，较前一往将来高涨0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.74%，近6个月高涨1.57%，近1年高涨3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏扬利沣短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比127.33%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为陈钟闻、王黎骁，基金司理陈钟闻于2019年9月9日起任职
8月6日基金净值：工银文学产业股票A最新净值2.448，涨0.04%
2024-08-09本站音书，8月6日，工银文学产业股票A最新单元净值为2.448元，累计净值为2.637元，较前一走动日高潮0.04%。历史数据表示该基金近1个月着落2.82%，近3个月着落8.93%，近6个月高潮2.3%，近1年着落15.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银文学产业股票A为股票型基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：股票占净值比89.98%，无债券类钞票，现款占净值比9.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年11月18日起
8月6日基金净值：交银趋势搀和A最新净值3.8881，涨0.55%
2024-08-09本站音问，8月6日，交银趋势搀和A最新单元净值为3.8881元，累计净值为4.6711元，较前一往复日高潮0.55%。历史数据披露该基金近1个月下落6.08%，近3个月下落10.58%，近6个月高潮2.9%，近1年下落10.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银趋势搀和A为搀和型-偏股基金，证明最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：股票占净值比87.31%，债券占净值比5.43%，现款占净值比7.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨金金，杨金金于2020年
8月6日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0192，跌0.02%
2024-08-09本站音书，8月6日，华安锦源0-7年金融债定开债最新单元净值为1.0192元，累计净值为1.1402元，较前一往来日下落0.02%。历史数据清爽该基金近1个月上升0.52%，近3个月上升1.21%，近6个月上升2.22%，近1年上升3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安锦源0-7年金融债定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清爽，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比116.51%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为贺涛、林唐宇、周舒展，基金司
8月6日基金净值：景顺长城动力基建混杂A最新净值2.323，跌0.21%
2024-08-09本站音问，8月6日，景顺长城动力基建混杂A最新单元净值为2.323元，累计净值为3.294元，较前一往异日下落0.21%。历史数据透露该基金近1个月下落5.88%，近3个月下落6.44%，近6个月高潮7.5%，近1年高潮7.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城动力基建混杂A为混杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金金钱树立：股票占净值比63.17%，无债券类金钱，现款占净值比37.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鲍无可，鲍无可于2014年
8月6日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0499，跌0.02%
2024-08-09本站音信，8月6日，兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.0499元，累计净值为1.2534元，较前一往来日下落0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.48%，近3个月高潮1.48%，近6个月高潮2.68%，近1年高潮4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比97.11%，现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为冯小波，冯小波于2019年11月28日起任职本
8月6日基金净值：易方达环保主题羼杂A最新净值3.201，涨0.72%
2024-08-09本站音书，8月6日，易方达环保主题羼杂A最新单元净值为3.201元，累计净值为3.201元，较前一往翌日高潮0.72%。历史数据泄漏该基金近1个月着落3.38%，近3个月着落7.57%，近6个月高潮5.5%，近1年着落8.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达环保主题羼杂A为羼杂型-生动基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金财富建立：股票占净值比83.19%，债券占净值比7.36%，现款占净值比11.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁禾于2017
8月6日基金净值：易方达沪深300非银ETF最新净值0.5747，跌1.31%
2024-08-09本站音书，8月6日，易方达沪深300非银ETF最新单元净值为0.5747元，累计净值为1.7241元，较前一往还日下落1.31%。历史数据走漏该基金近1个月高潮4.45%，近3个月下落3.75%，近6个月下落2.81%，近1年下落20.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达沪深300非银ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金钞票树立：股票占净值比99.7%，无债券类钞票，现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕，余海燕
8月6日基金净值：上银慧丰利债券最新净值1.0543，跌0.05%
2024-08-09本站音讯，8月6日，上银慧丰利债券最新单元净值为1.0543元，累计净值为1.1168元，较前一往复日着落0.05%。历史数据透露该基金近1个月上升0.75%，近3个月上升1.59%，近6个月上升2.48%，近1年上升5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 上银慧丰利债券为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报透露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比114.92%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为许佳、傅芳芳，基金司理许佳于2023年4月19日起任职本
8月6日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0482，跌0.02%
2024-08-09本站音信，8月6日，富国臻利纯债定开债券最新单元净值为1.0482元，累计净值为1.2857元，较前一往明宇宙落0.02%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.52%，近3个月高潮1.28%，近6个月高潮2.51%，近1年高潮4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国臻利纯债定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比126.32%，现款占净值比1.27%。 该基金的基金司理为武磊，武磊于2018年4月13日起任职本基金