浦银安盛ESG牵累投资搀杂C近一周下落3.00%
2025-04-07金融界2025年4月6日音信，浦银安盛ESG牵累投资搀杂C(009631)最新净值0.7759元，该基金近一周收益率-3.00%，近3个月收益率2.77%，本年来收益率0.82%。 浦银安盛ESG牵累投资搀杂C基金竖立于2021年3月16日，基金司理李浩玄，为止2024年12月31日，浦银安盛ESG牵累投资搀杂C规模3.50亿元。 该基金股票握仓前异常别为：瀚蓝环境、立讯精密、赛轮轮胎、中国出动、舜宇光学科技、兴蓉环境、青岛港、腾讯控股、中通快递-W、小米集团-W。前十握仓占比贪图54.58%
浦银安盛MSCI中国A股来往型绽放式指数证券投资基金接续基金计帐论说教导性公告浦银安盛MSCI中国A股来往型绽放式指数证券投资基金接续基金自2025年2月19日起参加计帐期。计帐论说全文于会基金电子败露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）败露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-8828-999或021-33079999）连系。特此公告。浦银安盛基金处置有限公司
光伏龙头ETF: 浦银安盛中证光伏产业交易型通达式指数证券投资基金托管公约
2025-04-06浦银安盛基金禁止有限公司浦银安盛中证光伏产业交易型通达式指数证券投资基金托管公约基金禁止东谈主：浦银安盛基金禁止有限公司基金托管东谈主：国泰海通证券股份有限公司二零二五年四月鉴于浦银安盛基金禁止有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限背负公司，按照干系法律法例的规则具备担任基金禁止东谈主的履历和才调，拟召募刊行浦银安盛中证光伏产业交易型通达式指数证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）；鉴于国泰海通证券股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的证券公司，按照干系法律法例的
光伏龙头ETF: 浦银安盛中证光伏产业往返型怒放式指数证券投资基金基金合同
2025-04-06浦银安盛基金管束有限公司浦银安盛中证光伏产业往返型怒放式指数证券投资基金基金合同基金管束东谈主：浦银安盛基金管束有限公司基金托管东谈主：国泰海通证券股份有限公司二〇二五年四月浦银安盛中证光伏产业往返型怒放式指数证券投资基金基金合同目录浦银安盛中证光伏产业往返型怒放式指数证券投资基金基金合同第一部分弁言一、签订本基金合同的目的、依据和原则权益义务，步伐基金运作。典》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作管束办法》(以下简称“《运作办法》”
基金分成：浦银安盛盛瑞纯债债券基金3月27日分成
2025-03-23本站音书，3月22日发布《浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金2025年度分成公告》。本次分成为2025年度的第1次分成。公告走漏，本次分成的收益分拨基准日为3月3日，注释分成决议如下： 本次分成对象为权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额执有东谈主。，权柄登记日为3月25日，现款红利披发日为3月27日。本基金收益分拨神气分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨神气是现款分成；A类和C类
3月21日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0237
2025-03-23本站音书，3月21日，汇安盛鑫三年定开纯债债券最新单元净值为1.0237元，累计净值为1.1172元，较前一来回日上升0.0%。历史数据表露该基金近1个月上升0.1%，近3个月上升0.32%，近6个月上升0.83%，近1年上升1.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇安盛鑫三年定开纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比104.16%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为张昆，张昆于2021年1月12日起任职本基金基金
3月18日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0236，涨0.01%
2025-03-20本站音讯，3月18日，汇安盛鑫三年定开纯债债券最新单元净值为1.0236元，累计净值为1.1171元，较前一交畴前高涨0.01%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.1%，近3个月高涨0.33%，近6个月高涨0.83%，近1年高涨1.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇安盛鑫三年定开纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比104.16%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为张昆，张昆于2021年1月12日起任职本基金基
公告速递：浦银安盛普安利率债债券基金暂停大额申购、调度转入及如期定额投资业务
2025-03-20本站音信，3月19日浦银安盛基金惩处有限公司发布《浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、调度转入及如期定额投资业务的公告》。公告中指示，为保护基金份额握有东说念主的利益，加强基金投资运作的巩固性，自2025年3月19日起浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、调度转入及如期定额投资业务，申购、调度转入上限金额为1000.0万元。 注:（1）本基金的悉数销售机构自2025年3月19日起暂停接管单个基金账号对本基金日累计金额逾越1千万元（不含1千万元）的大额申购业务肯求（含申