再升科技: 再升科技对于“再22转债”可接管回售的第一次领导性公告

证券代码：603601       证券简称：再升科技      公告编号：临 2024-134 债券代码：113657       债券简称：再 22 转债        重庆再升科技股份有限公司 对于“再 22 转债”可接管回售的第一次领导性公告     本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何裂缝记录、误导性论说 大致首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担法律包袱。     弥留内容领导： ?   回售价钱：100.27元东谈主民币/张（含当期利息） ?   回售期：2025年1月7日至2025年1月13日 ?   回售资金披发日：2025年1月16日 ?   回售期内“再22转债”罢手转股 ?   “再22转债”抓有东谈主可回售部分或一起未转股的可调治公司债券。“再22转     债”抓有东谈主有权接管是否进行回售，本次回售不具有强制性。 ?   风险领导：可转债抓有东谈主接管回售等同于以东谈主民币100.27元/张（含当期应计     利息、含税）卖出抓有的“再22转债”。完了本公密告出前的临了一个往来     日，“再22转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东谈主接管回售可能     会带来亏损，敬请可转债抓有东谈主缓和接管回售的投资风险。     自 2024 年 9 月 29 日起，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）刊行的“2022 年公修复行可调治公司债券”（以下简称“再 22 转 债”）干预第三个计息年度，公司的股票自 2024 年 11 月 16 日至 2024 年 12 月 条件回售条件奏效。     现依据《上市公司证券刊行措置见解》《可调治公司债券措置见解》《上海 证券往来所股票上市规章》和本公司《可调治公司债券召募诠释书》，就回售有 关事项向举座“再 22 转债”抓有东谈主公告如下：   一、回售条件   （一）有条件回售条件   凭证公司《可调治公司债券召募诠释书》的章程，“再 22 转债”有条件回 售条件具体如下：   自本次可转债第三个计息年度起，若是公司股票在职何衔接三十个往来日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 80%，可转债抓有东谈主有权将一起或部分其抓有的可 转债按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述往来日内发生过 转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股 而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而休养的情形，则在休养前的交 易日按休养前的转股价钱和收盘价钱贪图，在休养后的往来日按休养后的转股价 格和收盘价钱贪图。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述衔接三十个往来 日须从转股价钱休养之后的第一个往来日起再行贪图。   （二）回售价钱   上述当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主抓有的将回售的可调治公司债券票 面总金额；   i：指可调治公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   凭证上述当期应计利息的贪图举止，“再22转债”第三年的票面利率为 利息为100×1.00%×99/365=0.27元/张，即回售价钱为100.27元/张（含当期利 息）。   二、本次可转债回售的关联事项   （一）回售事项的领导   “再 22 转债”抓有东谈主可回售部分或一起未转股的可调治公司债券。“再 22 转债”抓有东谈主有权接管是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售陈说款式    本次回售的转债代码为“113657”，期货配资转债简称为“再 22 转债”。    诳骗回售权的可转债抓有东谈主应在回售陈说期内，通过上海证券往来所往来系 统进行回售陈说，标的为卖出，回售陈说经阐发后不成毁灭。    若是陈说当日未能陈说得手，可于次日链接陈说（限陈说期内）。    （三）回售陈说期：2025 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 13 日。    （四）回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息）。    （五）回售款项的支付举止    本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“再 22 转债”，按照中国证券 登记结算有限包袱公司上海分公司的关联业务规章，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 16 日。    回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。   三、回售期间的往来    “再 22 转债”在回售期间将链接往来，但罢手转股。在归拢往来日内，若 “再 22 转债”抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出 指示。   回售期内，如回售导致可调治公司债券运动面值总和少于3，000万元东谈主民币， 可转债仍将链接往来，待回售期完了后，本公司将裸露关系公告，在公告三个交 易日后“再22转债”将罢手往来。   四、风险领导   可转债抓有东谈主接管回售等同于以东谈主民币100.27元/张（含当期应计利息、含 税）卖出抓有的“再22转债”。完了本公密告出前的临了一个往来日，“再22 转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东谈主接管回售可能会带来亏损， 敬请可转债抓有东谈主缓和接管回售的投资风险。    五、酌量神色    酌量部门：法务证券部 酌量电话：023-88651610 特此公告。                         重庆再升科技股份有限公司                             董 事 会

• 科技
• 对于
• 再升
• 22转债
• 接管