华锋股份: 对于公设备行可迤逦公司债券召募资金投资技俩结项并将节余召募资金耐久补充流动资金的公告

证券代码：002806      证券简称：华锋股份            公告编号：2024-083 债券代码：128082      债券简称：华锋转债           广东华锋新能源科技股份有限公司   对于公设备行可迤逦公司债券召募资金投资技俩结项       并将节余召募资金耐久补充流动资金的公告   本公司及董事会合座成员保证信息裸露内容的实在、准确和完好，莫得极端 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   尽头辅导： 可迤逦公司债券（以下简称“可转债”）召募资金投资技俩（以下简称“募投项 目”）均已达到预定可使用景色，公司拟对可转债募投技俩沿路结项。 元（沿路为利息收入，具体金额以转出当日银行结息后的实践金额为准），公司 拟将上述节余召募资金耐久补充流动资金，用于公司夙昔出产议论及业务发展。 范例运作》关系规章，本次节余召募资金耐久补充流动资金事项无需提交公司董 事会、鼓励大会审议，亦无需监事会、保荐机构发表观点。   一、召募资金基本情况   （一）召募资金到位情况   经中国证券监督处置委员会“对于核准广东华锋新能源科技股份有限公司公 设备行可迤逦公司债券的批复”              （证监许可20191945 号）核准，公司向社会公 众公设备行 352.40 万张可迤逦公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，期限六年。 召募资金总数为东谈主民币 352，400，000.00 元，扣除刊行用度东谈主民币 20，238，679.25 元，实践召募资金净额为东谈主民币 332，161，320.75 元。以上可转债刊行的召募资 金仍是广东正中珠江管帐师事务所（额外庸俗合资）考据，并由其出具“广会验 字2019G18036150146 号”《考据报告》。       （二）召募资金投资筹办       凭据《广东华锋新能源科技股份有限公设备行可迤逦公司债券预案（改变 稿）  》，公司公设备行可迤逦公司债券召募资金总数（含刊行用度）35，240 万元， 扣除相干刊行用度后沿路投资以下技俩：                                               单元：东谈主民币万元 序号               技俩称号           技俩投资总数        拟使用召募资金额        新能源汽车能源系统平台智能制造研发及        产业化建立技俩（一期）        新能源汽车智能收敛系统仿真分析中心建        设技俩               悉数                  38，250.00      35，240.00       （三）召募资金投资项方针脱期情况 第十二次会议，审议通过了《对于可转债募投技俩脱期的议案》。公司对“新能 源汽车能源系统平台智能制造研发及产业化建立技俩（一期）”以及“新能源汽 车智能收敛系统仿真分析中心建立技俩”达到预定可使用景色日历进行和谐，从 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于可转债募投技俩脱期的公告》                                          （公 告编号：2021-077）。       （四）召募资金投资项方针变更情况 第十六次会议，审议通过了《对于变更召募资金用途并耐久补充流动资金的议案》。 公司安静董事就上述议案发表了快乐的安静观点，公司保荐机构中信建投证券股 份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）出具了无异议的核查      观点。2022 年 8 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时鼓励大会、2022 年第一次      债券执有东谈主会议审议通过上述议案。具体内容详见公司 2022 年 7 月 21 日在巨潮      资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于变更召募资金用途并耐久补充流动      资金的公告》（公告编号：2022-049）。        上述变更公司召募资金用途情况如下：                                                         单元：东谈主民币万元                           变更前                            变更后 序号      技俩称号                  筹办使用可转                   筹办使用可转                   总投资额                     总投资额                     变更金额                                债召募资金                   债召募资金      新能源汽车能源系统      平台智能制造研发及      产业化建立技俩（一      期）      新能源汽车智能收敛      设技俩      新能源商用车电控及      化建立技俩（一期）         悉数        38，250.00    33，216.13   42，552.00    33，216.13      -        二、召募资金存放与处置情况        （一）召募资金处置情况        为了范例召募资金的处置和使用，保护投资者权力，公司依照《中华东谈主民共      和国公司法》           《中华东谈主民共和国证券法》                      《上市公司监管同样第 2 号——上市公司      召募资金处置和使用的监管要求》                    《深圳证券来往所股票上市功令》                                  《深圳证券交      易所上市公司自律监管同样第 1 号——主板上市公司范例运作》等关系法律、法      规的规章，鸠集公司实践情况，制定了《广东华锋新能源科技股份有限公司召募      资金处置主见》（以下简称“《召募资金处置主见》”）。        （二）召募资金处置主见的扩充        公司及全资子公司北京理工华创电动车时期有限公司（以下简称“理工华      创”）、理工华创全资子公司广东北理华立异能源汽车时期有限公司（以下简称 “广东北理华创”）与中信建投证券及各交易银行订立召募资金三方/四方/五方 监管契约的情况如下：                                                      三方/四方/五方  开户银行     银行账户开户主体                银行账号                                                       契约订立时刻 上海浦东发展银           广东华锋新能源科技 行股份有限公司                     26810078801300000092      2019-12-16           股份有限公司 肇庆分行 中国建立银行股           广东华锋新能源科技 份有限公司肇庆                     44050170870100001234      2019-12-16           股份有限公司 市分行 北京银行股份有   北京理工华创电动车 限公司健翔支行   时期有限公司 上海浦东发展银           广东北理华立异能源 行股份有限公司                     26810078801700000665      2020-3-24           汽车时期有限公司 肇庆分行   公设备行可转债的召募资金用于“新能源汽车能源系统平台智能制造研发及 产业化建立技俩（一期）”以及“新能源汽车智能收敛系统仿真分析中心建立” 两个募投技俩，实檀越体永诀为广东北理华创以及理工华创。公司、理工华创、 广东北理华创和中信建投证券共同与上述开户行订立了《召募资金三方监管契约》 《召募资金四方监管契约》《召募资金五方监管契约》。三方/四方/五方监管协 议与深圳证券来往所三方监管契约范本不存在要紧各别，三方/四方/五方监管协 议的履行不存在问题。   （三）召募资金专户存储情况   收敛 2024 年 12 月 27 日，公司召募资金专项账户存储情况如下：                                                      单元：东谈主民币元    开户银行             银行账户                 存放阵势        银行专户余额 上海浦东发展银行股份 有限公司肇庆分行 中国建立银行股份有限 公司肇庆市分行 北京银行股份有限公司 健翔支行 上海浦东发展银行股份 有限公司肇庆分行     悉数                 -                    -         4，432，730.68          三、召募资金的使用及节余情况          公司可转债募投技俩均已按照筹办实施达成，股票融资并达到预定可使用景色，得志     结项条目。收敛 2024 年 12 月 27 日，上述募投项方针召募资金使用及节余情况     如下：                                                                 单元：东谈主民币元                                                                               是否达到              召募资金承诺投                             累计参预    技俩称号                       和谐后投资总数                            节余金额         预定可使                资总数                                金额                                                                               用景色 新能源汽车能源系统平 台智能制造研发及产业   281，361，320.75   52，161，320.75    52，153，222.73     8，098.02      是 化建立技俩（一期） 新能源汽车智能收敛系 统仿真分析中心建立项   50，800，000.00    20，000，000.00    20，018，001.79    -18，001.79     是 目 新能源商用车电控及驱 动系统研发及产业化建         -          130，000，000.00   130，493，238.56   -493，238.56    是 设技俩（一期） 耐久补充流动资金           -          130，000，000.00   130，000，000.00       0          -     悉数       332，161，320.75   332，161，320.75   332，171，224.52   -503，142.33    -          四、召募资金节余的主要原因          公司在召募资金投资技俩建立流程中，严格按照召募资金使用的关系规章，     在保证技俩建立质地前提下，加强对技俩建立各个本领老本用度的监督和处置，     合理收敛技俩建立总参预。同期，为擢升召募资金的使用效果，公司合理安排闲     置召募资金存放，召募资金专户存放时期产生了一定的利息收入。          五、节余召募资金使用筹办          为进一步擢升召募资金使用效果，幸免召募资金闲置，本着公司和鼓励利益     最大化原则，公司拟将 2019 年可转债召募资金专户中节余的 4，432，730.68 元     （沿路为利息收入，具体金额以转出当日银行结息后的实践金额为准）耐久补充     流动资金，用于公司夙昔出产议论及业务发展。          节余召募资金转出后，公司及理工华创、广东北理华创就召募资金专项账户     与保荐机构、存放召募资金的交易银行订立的召募资金三方/四方/五方监管契约     也随之断绝。      六、节余召募资金耐久补充流动资金对公司的影响   公司使用节余召募资金耐久补充流动资金是基于公司自己发展计谋议论及 技俩实施情况所作出的严慎有筹办，故意于最猛进程默契召募资金的使用效益，满 足公司夙昔出产议论及业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务执续自如 发展，相宜公司和合座鼓励利益。不存在变相改变召募资金投向的行径，未违犯 中国证券监督处置委员会、深圳证券来往所对于上市公司召募资金使用的关系规 定。      七、其他证据   凭据《深圳证券来往所上市公司自律监管同样第 1 号——主板上市公司范例 运作》相干规章，“单个能够沿路召募资金投资技俩完成后，节余资金（包括利 息收入）低于五百万元能够低于技俩召募资金净额 1%的，不错豁免履行第 6.3.10 条文章的规范，其使用情况应当在年度报告中裸露”。公司本次可转债节余召募 资金（沿路为利息收入，具体金额以转出当日银行结息后的实践金额为准）耐久 补充流动资金事项无需提交董事会、鼓励大会审议，亦无需监事会、保荐机构发 表观点。   特此公告。                         广东华锋新能源科技股份有限公司                                      董事会                            二〇二四年十二月三十一日

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